金鹰添祥中短债C（006390）资产负债情况查询

金鹰添祥中短债C（006390）报告期2019年12月31日，银行存款8284691.04元，结算备付金443038.44元，存出保证金8297.16元，交易性金融资产663662338.8元，其中股票投资--元，债券投资603386338.8元，基金投资60276000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产47918219.96元，应收证券清算款--元，应收利息12805344.49元，应收股利--元，应收申购款20210574.19元，其他资产--元，资产总计753332504.08元。

金鹰添祥中短债C（006390）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8804000元，应付证券清算款10478467.98元，应付赎回款9434553.74元，应付管理人报酬160434.6元，应付托管费53478.22元，应付销售服务费86551.37元，应付交易费用21443.64元，应交税费35100.53元，应付利息25386.24元，应付利润--元，其他负债161159.14元，负债合计29260575.46元。实收基金699788498.9元，未分配利润24283429.72元，所有者权益合计724071928.62元，负债和所有者权益总计753332504.08元。

基本信息：金鹰添祥中短债C基金代码006390，基金全称金鹰添祥中短债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添祥中短债C，成立日期2018年9月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.96亿元，基金总份额3.779亿份，上市流通份额3.779亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理龙悦芳，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。

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