2021年4月26日华夏鼎琪三个月定开债券（007576）实时行情查询

南方财富网 2021/04/27 11:46:02

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）最新公布净值1.066，累计净值1.0825，最新估值1.0663，净值增长率-0.028%，公布日期2021年4月26日，基金规模19.1589亿。

基本信息：华夏鼎琪三个月定开债券基金代码007576，基金全称华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎琪三个月定开债券，成立日期2019年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额9.607亿份，上市流通份额9.607亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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