[基金]民生加银鑫元纯债债券A（003656）资产负债情况查询

民生加银鑫元纯债债券A（003656）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/26 11:57:41

民生加银鑫元纯债债券A（003656）报告期2019年12月31日，银行存款6529574.62元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产103109000元，其中股票投资--元，债券投资103109000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3133470.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计112772045.13元。

民生加银鑫元纯债债券A（003656）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬28546.83元，应付托管费9515.62元，应付销售服务费9.92元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150000元，负债合计188072.37元。实收基金100025999.5元，未分配利润12557973.26元，所有者权益合计112583972.76元，负债和所有者权益总计112772045.13元。

基本信息：民生加银鑫元纯债债券A基金代码003656，基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫元纯债债券A，成立日期2017年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.15亿元，基金总份额1.000亿份，上市流通份额1.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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