[基金]永赢迅利中高等级短债债券（006852）资产负债情况查询

永赢迅利中高等级短债债券（006852）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/23 12:55:47

永赢迅利中高等级短债债券（006852）报告期2019年12月31日，银行存款148129.03元，结算备付金99026.02元，存出保证金2376.04元，交易性金融资产957814000元，其中股票投资--元，债券投资957814000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息14070908.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计972134439.68元。

永赢迅利中高等级短债债券（006852）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款240974238.54元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬204372.79元，应付托管费68124.26元，应付销售服务费--元，应付交易费用48160.44元，应交税费140413.14元，应付利息50880.98元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计241676190.15元。实收基金718645431.69元，未分配利润11812817.84元，所有者权益合计730458249.53元，负债和所有者权益总计972134439.68元。

基本信息：永赢迅利中高等级短债债券基金代码006852，基金全称永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金，基金简称永赢迅利中高等级短债债券，成立日期2019年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额10.235亿份，上市流通份额10.235亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理卢绮婷，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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