[基金]招商招盈18个月定开债券（002506）利润情况查询

招商招盈18个月定开债券（002506）利润情况查询

南方财富网 2021/04/23 11:55:01

招商招盈18个月定开债券（002506）报告期2019年6月30日，收入6895876.38元。利息收入7135978.64元，其中存款利息收入60537.72元，债券利息收入7075440.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益714831.81元，其中股票投资收益--元，债券投资收益694055.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益20776.7元，股利收益--元，公允价值变动收益-954934.07元，其他收入--元。费用1510450.75元。管理人报酬791160.78元，托管费226045.9元，销售服务费--元，交易费用3329.39元，利息支出350459.12元，其中卖出回购金融资产支出350459.12元，减所得税费用--元，其他费用113908.76元。利润总额5385425.63元。

基本信息：招商招盈18个月定开债券基金代码002506，基金全称招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称招商招盈18个月定开债券，成立日期2016年6月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.02亿元，基金总份额1.891亿份，上市流通份额1.891亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。

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