[基金]汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）利润情况查询

汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）利润情况查询

南方财富网 2021/04/23 10:58:43

汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）报告期2019年12月31日，收入41079201.65元。利息收入38185993.75元，其中存款利息收入292440.48元，债券利息收入33202034.19元，资产支持证券利息收入4322139.32元，买入返售金融资产收入369379.76元。投资收益585842.14元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2136269.54元，基金投资收益-1550427.4元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2307365.76元，其他收入--元。费用11474012.08元。管理人报酬3504655.83元，托管费750997.64元，销售服务费1249371.12元，交易费用11089.76元，利息支出5578116.28元，其中卖出回购金融资产支出5578116.28元，减所得税费用--元，其他费用244700元。利润总额29605189.57元。

基本信息：汇安嘉诚一年封闭债券C基金代码007610，基金全称汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉诚一年封闭债券C，成立日期2019年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.27亿元，基金总份额7.845亿份，上市流通份额7.845亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理仇秉则，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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