[基金]中海惠利分级债券B（000318）申购赎回信息

中海惠利分级债券B（000318）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/23 10:26:53

中海惠利分级债券B（000318）报告期2019年10月23日，期初总份额36,000,500份，期末总份额16,570,100份，期间总申购份额26,013,500份，期间总赎回份额45,668,400份，期间净申赎份额-19,654,900份，净申赎比例-54.6%。

中海惠利分级债券B（000318）报告期2019年9月30日，期初总份额17,925,000份，期末总份额11,631,700份，期间总申购份额19,015,800份，期间总赎回份额25,309,100份，期间净申赎份额-6,293,300份，净申赎比例-35.11%。

中海惠利分级债券B（000318）报告期2019年6月30日，期初总份额29,068,400份，期末总份额17,925,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额11,143,500份，期间净申赎份额-11,143,500份，净申赎比例-38.34%。

基本信息：中海惠利分级债券B基金代码000318，基金全称中海惠利纯债分级债券型证券投资基金，基金简称中海惠利分级债券B，成立日期2013年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式分级子基金，基金类型分级-固收，二级分类分级-激进债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共27家)。

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