[基金]华宝上证180成长ETF（510280）资产负债情况查询

华宝上证180成长ETF（510280）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/21 10:46:24

华宝上证180成长ETF（510280）报告期2018年11月27日，银行存款203041.29元，结算备付金--元，存出保证金455.47元，交易性金融资产317329.35元，其中股票投资317329.35元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6903774.91元，应收利息1664.01元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7426265.03元。

华宝上证180成长ETF（510280）报告期2018年11月27日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬19514.5元，应付托管费3902.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用46348.64元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债111403.96元，负债合计181169.99元。实收基金4754441元，未分配利润2490654.04元，所有者权益合计7245095.04元，负债和所有者权益总计7426265.03元。

基本信息：华宝上证180成长ETF基金代码510280，基金全称上证180成长交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华宝上证180成长ETF，成立日期2011年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.048亿份，上市流通份额0.048亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共39家)。

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