[基金]国泰量化成长优选混合A（005095）利润情况查询

国泰量化成长优选混合A（005095）利润情况查询

南方财富网 2021/04/20 11:34:32

国泰量化成长优选混合A（005095）报告期2019年12月31日，收入20521914.07元。利息收入208203.22元，其中存款利息收入152891.6元，债券利息收入749.97元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入54561.65元。投资收益13292099.47元，其中股票投资收益13025747.94元，债券投资收益34431.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-194700元，股利收益426620.25元，公允价值变动收益6766608.34元，其他收入255003.04元。费用2170985.16元。管理人报酬1108170.98元，托管费147756.1元，销售服务费199932.22元，交易费用601317.22元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用113808.4元。利润总额18350928.91元。

基本信息：国泰量化成长优选混合A基金代码005095，基金全称国泰量化成长优选混合型证券投资基金，基金简称国泰量化成长优选混合A，成立日期2018年5月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.77亿元，基金总份额0.740亿份，上市流通份额0.740亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。

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