易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）利润情况查询
南方财富网 2021/04/19 15:10:30
易方达标普全球消费品指数(QDII)（118002）报告期2019年12月31日，收入15186245.15元。利息收入9165.78元，其中存款利息收入9165.78元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益1503448.11元，其中股票投资收益518776.41元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益984671.7元，公允价值变动收益13607224.96元，其他收入41543.19元。费用1307130.7元。管理人报酬671333.82元，托管费195805.63元，销售服务费5840.05元，交易费用24473.85元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用409677.35元。利润总额13879114.45元。
基本信息：易方达标普全球消费品指数(QDII)基金代码118002，基金全称易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金，基金简称易方达标普全球消费品指数(QDII)A，成立日期2012年6月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.49亿元，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张胜记，代销机构银行(共67家)，代销机构证券(共81家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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