[基金]兴全恒益债券A（004952）主要财务指标

兴全恒益债券A（004952）主要财务指标

南方财富网 2021/04/19 14:57:19

兴全恒益债券A（004952）截至2020年3月31日本期利润15655300元，基金本期净收益37693500元，加权平均基金份额本期利润0.0102元，期末基金资产净值2412520000元，期末单位基金资产净值1.1689元。

兴全恒益债券A（004952）截至2019年12月31日本期利润38776500元，基金本期净收益11459800元，加权平均基金份额本期利润0.0385元，期末基金资产净值1185810000元，期末单位基金资产净值1.1421元。

兴全恒益债券A（004952）截至2019年9月30日本期利润35821100元，基金本期净收益21313200元，加权平均基金份额本期利润0.0365元，期末基金资产净值1089560000元，期末单位基金资产净值1.1036元。

基本信息：兴全恒益债券A基金代码004952，基金全称兴全恒益债券型证券投资基金，基金简称兴全恒益债券A，成立日期2017年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.75亿元，基金总份额20.639亿份，上市流通份额20.639亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张睿申庆，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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