[基金]万家信用恒利债券A（519188）利润情况查询

万家信用恒利债券A（519188）利润情况查询

南方财富网 2021/04/19 12:29:50

万家信用恒利债券A（519188）报告期2019年12月31日，收入48901803.99元。利息收入41004089.93元，其中存款利息收入136377.04元，债券利息收入40788573.65元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入79139.24元。投资收益5684545.95元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5684545.95元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益2082660.38元，其他收入130507.73元。费用8963693.33元。管理人报酬3765603.62元，托管费941400.85元，销售服务费258327.42元，交易费用23709.06元，利息支出3606271.41元，其中卖出回购金融资产支出3606271.41元，减所得税费用--元，其他费用248288.05元。利润总额39938110.66元。

基本信息：万家信用恒利债券A基金代码519188，基金全称万家信用恒利债券型证券投资基金，基金简称万家信用恒利债券A，成立日期2012年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.07亿元，基金总份额5.973亿份，上市流通份额5.973亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共46家)。

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