[基金]信诚中证500指数（165511）主要财务指标

信诚中证500指数（165511）主要财务指标

南方财富网 2021/04/16 17:14:46

信诚中证500指数（165511）截至2020年3月31日本期利润-6885510元，基金本期净收益6169390元，加权平均基金份额本期利润-0.0308元，期末基金资产净值216909000元，期末单位基金资产净值1.08元。

信诚中证500指数（165511）截至2019年12月31日本期利润16780700元，基金本期净收益6423300元，加权平均基金份额本期利润0.0783元，期末基金资产净值242843000元，期末单位基金资产净值1.134元。

信诚中证500指数（165511）截至2019年9月30日本期利润4773460元，基金本期净收益5176360元，加权平均基金份额本期利润0.0256元，期末基金资产净值226347000元，期末单位基金资产净值1.055元。

基本信息：信诚中证500指数基金代码165511，基金全称信诚中证500指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证500指数，成立日期2011年2月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.99亿元，基金总份额1.550亿份，上市流通份额1.550亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共35家)。

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