[基金]交银纯债债券发起C（519720）利润情况查询

交银纯债债券发起C（519720）利润情况查询

南方财富网 2021/04/16 16:53:36

交银纯债债券发起C（519720）报告期2019年12月31日，收入38131699.98元。利息收入31717841.1元，其中存款利息收入73790.52元，债券利息收入31566461.04元，资产支持证券利息收入65102.97元，买入返售金融资产收入12486.57元。投资收益4749591.87元，其中股票投资收益--元，债券投资收益4749591.87元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1448422.51元，其他收入215844.5元。费用10080620.68元。管理人报酬3685123.75元，托管费1228374.57元，销售服务费275713.42元，交易费用27342.48元，利息支出4508311.04元，其中卖出回购金融资产支出4508311.04元，减所得税费用--元，其他费用253265.55元。利润总额28051079.3元。

基本信息：交银纯债债券发起C基金代码519720，基金全称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称交银纯债债券发起C，成立日期2012年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.87亿元，基金总份额1.735亿份，上市流通份额1.735亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理于海颖魏玉敏，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共38家)。

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