[基金]招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）利润情况查询

招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）利润情况查询

南方财富网 2021/04/16 10:29:30

招商3年封闭运作战略配售混合(LO（161728）报告期2019年12月31日，收入1363138508元。利息收入886504128.48元，其中存款利息收入4874210.43元，债券利息收入842033479.04元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入39596439.01元。投资收益109037598.68元，其中股票投资收益41721339.3元，债券投资收益62885527.78元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4430731.6元，公允价值变动收益367596780.84元，其他收入--元。费用42979427.84元。管理人报酬26150995.07元，托管费7845298.51元，销售服务费--元，交易费用411947.96元，利息支出7287013.61元，其中卖出回购金融资产支出7287013.61元，减所得税费用--元，其他费用413738.62元。利润总额1320159080.16元。

基本信息：招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金代码161728，基金全称招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)，成立日期2018年7月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模269.16亿元，基金总份额247.164亿份，上市流通份额247.164亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理姚飞军尹晓红银行(共17家)，代销机构证券(共65家)。

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