2021年4月14日兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/15 15:40:48

兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)最新公布净值1.0137,累计净值1.1969,最新估值1.0133,净值增长率0.039%,公布日期2021年4月14日,基金规模10亿。

基本信息:兴业嘉瑞6个月定开债券A基金代码003952,基金全称兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业嘉瑞6个月定开债券A,成立日期2017年3月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额10.000亿份,上市流通份额10.000亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理徐青,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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