[基金]东海美丽中国灵活配置混合（000822）资产负债情况查询

东海美丽中国灵活配置混合（000822）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/15 15:02:54

东海美丽中国灵活配置混合（000822）报告期2019年12月31日，银行存款5252345.61元，结算备付金65589.4元，存出保证金13655.75元，交易性金融资产8639357.3元，其中股票投资8639357.3元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款425704.48元，应收利息862.71元，应收股利--元，应收申购款33897.09元，其他资产--元，资产总计14431412.34元。

东海美丽中国灵活配置混合（000822）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款387759.28元，应付赎回款119869.69元，应付管理人报酬16959.18元，应付托管费2826.52元，应付销售服务费--元，应付交易费用487311.32元，应交税费321.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债30015.23元，负债合计1045062.57元。实收基金13977376.96元，未分配利润-591027.19元，所有者权益合计13386349.77元，负债和所有者权益总计14431412.34元。

基本信息：东海美丽中国灵活配置混合基金代码000822，基金全称东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东海美丽中国灵活配置混合，成立日期2014年11月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共13家)。

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