[基金]嘉合磐泰短债债券C（007015）利润情况查询

嘉合磐泰短债债券C（007015）利润情况查询

南方财富网 2021/04/15 12:35:13

嘉合磐泰短债债券C（007015）报告期2019年12月31日，收入2058669.54元。利息收入2480578.22元，其中存款利息收入27908.8元，债券利息收入2211836.54元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入240832.88元。投资收益-546577.44元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-546577.44元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益124498.33元，其他收入170.43元。费用529538.18元。管理人报酬169793.8元，托管费28298.99元，销售服务费46648.9元，交易费用37262.99元，利息支出119315.87元，其中卖出回购金融资产支出119315.87元，减所得税费用--元，其他费用123154.23元。利润总额1529131.36元。

基本信息：嘉合磐泰短债债券C基金代码007015，基金全称嘉合磐泰短债债券型证券投资基金，基金简称嘉合磐泰短债债券C，成立日期2019年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.116亿份，上市流通份额0.116亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理于启明汪静以，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。

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