广发全球收益债券(QDII)A（005912）利润情况查询
南方财富网 2021/04/15 12:17:03
广发全球收益债券(QDII)A（005912）报告期2019年12月31日，收入18393391.92元。利息收入10735368.17元，其中存款利息收入53833.92元，债券利息收入10681534.25元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-945257.65元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9666758.6元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-10612016.25元，股利收益--元，公允价值变动收益6796722.55元，其他收入55509.66元。费用2291625.4元。管理人报酬1370502.64元，托管费428282.12元，销售服务费104203.26元，交易费用162185.94元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用173953.34元。利润总额16101766.52元。
基本信息：广发全球收益债券(QDII)A基金代码005912，基金全称广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)，基金简称广发全球收益债券(QDII)A，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.148亿份，上市流通份额0.148亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理孙敏，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共71家)。
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