[基金]华安新丰利混合C（003804）资产负债情况查询

华安新丰利混合C（003804）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/15 10:50:26

华安新丰利混合C（003804）报告期2019年12月31日，银行存款7843157.79元，结算备付金522672.05元，存出保证金114891.87元，交易性金融资产240542629.19元，其中股票投资227529599.99元，债券投资13013029.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4241232.01元，应收利息490861.79元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计253755444.7元。

华安新丰利混合C（003804）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2247924.4元，应付赎回款--元，应付管理人报酬123801.68元，应付托管费20633.61元，应付销售服务费20396.51元，应付交易费用663205.04元，应交税费0.26元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计3255961.5元。实收基金197391839.1元，未分配利润53107644.1元，所有者权益合计250499483.2元，负债和所有者权益总计253755444.7元。

基本信息：华安新丰利混合C基金代码003804，基金全称华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新丰利混合C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.73亿元，基金总份额1.967亿份，上市流通份额1.967亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理孙丽娜孙晨进，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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