华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）资产负债情况查询

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）报告期2019年12月31日，银行存款10087029.95元，结算备付金377867.95元，存出保证金72392.06元，交易性金融资产117491969.65元，其中股票投资117491969.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1803916.98元，应收利息2595.9元，应收股利--元，应收申购款271224.79元，其他资产--元，资产总计130106997.28元。

华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF（501086）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5464587.19元，应付管理人报酬65403.78元，应付托管费13080.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用392473.16元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181989.07元，负债合计6117533.97元。实收基金115267519.83元，未分配利润8721943.48元，所有者权益合计123989463.31元，负债和所有者权益总计130106997.28元。

基本信息：华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF基金代码501086，基金全称华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝MSCIESG指数(LOF)，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.458亿份，上市流通份额0.458亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡洁，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共37家)。

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