[基金]农银7天理财债券A（660016）申购赎回信息

农银7天理财债券A（660016）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/13 17:15:38

农银7天理财债券A（660016）报告期2020年3月31日，期初总份额327,769,000份，期末总份额308,261,000份，期间总申购份额232,375,000份，期间总赎回份额251,883,000份，期间净申赎份额-19,508,000份，净申赎比例-5.95%。

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，期初总份额619,252,000份，期末总份额327,769,000份，期间总申购份额852,035,000份，期间总赎回份额1,143,520,000份，期间净申赎份额-291,485,000份，净申赎比例-47.07%。

农银7天理财债券A（660016）报告期2019年12月31日，期初总份额350,270,000份，期末总份额327,769,000份，期间总申购份额135,565,000份，期间总赎回份额158,066,000份，期间净申赎份额-22,501,000份，净申赎比例-6.42%。

基本信息：农银7天理财债券A基金代码660016，基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金，基金简称农银金聚高等级债券，成立日期2013年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模3.98亿元，基金总份额3.083亿份，上市流通份额3.083亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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