天弘债券发起式A(420008)报告期2019年12月31日,收入16806787.2元。利息收入13727377.15元,其中存款利息收入45185.07元,债券利息收入13593590.01元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入88602.07元。投资收益9016920.19元,其中股票投资收益--元,债券投资收益9016920.19元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-6042009.29元,其他收入104499.15元。费用4286919.5元。管理人报酬2035394.23元,托管费581541.16元,销售服务费69485.67元,交易费用23287.15元,利息支出1327841.51元,其中卖出回购金融资产支出1327841.51元,减所得税费用--元,其他费用217594.84元。利润总额12519867.7元。
基本信息:天弘债券发起式A基金代码420008,基金全称天弘债券型发起式证券投资基金,基金简称天弘债券发起式A,成立日期2012年8月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.61亿元,基金总份额0.528亿份,上市流通份额0.528亿份,基金管理人天弘基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘洋,代销机构银行(共28家),代销机构证券(共47家)。
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