易方达沪深300非银ETF联接（000950）资产负债情况查询

易方达沪深300非银ETF联接（000950）报告期2019年12月31日，银行存款98705158.44元，结算备付金152534.65元，存出保证金171917.86元，交易性金融资产1649929761.02元，其中股票投资12049378.21元，债券投资1108982.03元，基金投资--元，资产支持证券投资1636771400.78元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款13295944.58元，应收利息24530.47元，应收股利--元，应收申购款8358199.76元，其他资产83297.4元，资产总计1770721344.18元。

易方达沪深300非银ETF联接（000950）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款29934668.69元，应付管理人报酬43772.26元，应付托管费8754.45元，应付销售服务费2591.05元，应付交易费用122694.31元，应交税费91738.41元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债352955.43元，负债合计30557174.6元。实收基金1662386519.4元，未分配利润77777650.18元，所有者权益合计1740164169.58元，负债和所有者权益总计1770721344.18元。

基本信息：易方达沪深300非银ETF联接基金代码000950，基金全称易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称易方达沪深300非银ETF联接A，成立日期2015年1月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模14.26亿元，基金总份额14.948亿份，上市流通份额14.948亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理余海燕，代销机构银行(共74家)，代销机构证券(共71家)。

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