[基金]国富美元债定期债券(QDII)（003972）主要财务指标

国富美元债定期债券(QDII)（003972）主要财务指标

南方财富网 2021/04/13 13:06:02

国富美元债定期债券(QDII)（003972）截至2020年3月31日本期利润-22366.1元，基金本期净收益3587480元，加权平均基金份额本期利润-0.0001元，期末基金资产净值210858000元，期末单位基金资产净值1.0686元。

国富美元债定期债券(QDII)（003972）截至2019年12月31日本期利润1167150元，基金本期净收益2442280元，加权平均基金份额本期利润0.0067元，期末基金资产净值188543000元，期末单位基金资产净值1.0902元。

国富美元债定期债券(QDII)（003972）截至2019年9月30日本期利润5826400元，基金本期净收益5577800元，加权平均基金份额本期利润0.0337元，期末基金资产净值187375000元，期末单位基金资产净值1.0835元。

基本信息：国富美元债定期债券(QDII)基金代码003972，基金全称富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)，基金简称国富美元债定期债券(QDII)，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.2亿元，基金总份额1.973亿份，上市流通份额1.973亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐成，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共17家)。

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