东兴未来价值混合A(004695)截至2020年3月31日本期利润-5591960元,基金本期净收益1345480元,加权平均基金份额本期利润-0.0508元,期末基金资产净值84570400元,期末单位基金资产净值0.9785元。
东兴未来价值混合A(004695)截至2019年12月31日本期利润6298270元,基金本期净收益3435360元,加权平均基金份额本期利润0.0358元,期末基金资产净值147109000元,期末单位基金资产净值1.0389元。
东兴未来价值混合A(004695)截至2019年9月30日本期利润274862元,基金本期净收益651948元,加权平均基金份额本期利润0.0014元,期末基金资产净值200365000元,期末单位基金资产净值1.0014元。
基本信息:东兴未来价值混合A基金代码004695,基金全称东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金,基金简称东兴未来价值混合A,成立日期2019年7月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.95亿元,基金总份额0.864亿份,上市流通份额0.864亿份,基金管理人东兴证券股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理李晨辉,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共3家)。
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