建信中证1000指数增强C(006166)报告期2019年12月31日,银行存款3609141.15元,结算备付金251292.39元,存出保证金16002.76元,交易性金融资产38920808.89元,其中股票投资38920808.89元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息1546.99元,应收股利--元,应收申购款40618.75元,其他资产--元,资产总计42839410.93元。
建信中证1000指数增强C(006166)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款5.4元,应付赎回款893125.73元,应付管理人报酬36056.02元,应付托管费7211.19元,应付销售服务费3862.17元,应付交易费用135023.12元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债378103.25元,负债合计1453386.88元。实收基金31687184.76元,未分配利润9698839.29元,所有者权益合计41386024.05元,负债和所有者权益总计42839410.93元。
基本信息:建信中证1000指数增强C基金代码006166,基金全称建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金,基金简称建信中证1000指数增强C,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.087亿份,上市流通份额0.087亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理叶乐天赵云煜,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共20家)。
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