工银1-3年国开债指数A（007122）资产负债情况查询

工银1-3年国开债指数A（007122）报告期2019年12月31日，银行存款7526649.23元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产8047294000元，其中股票投资--元，债券投资8047294000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产190000215元，应收证券清算款--元，应收利息166399420.74元，应收股利--元，应收申购款9999.6元，其他资产--元，资产总计8411230284.57元。

工银1-3年国开债指数A（007122）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款329999265元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬732558.11元，应付托管费244186.05元，应付销售服务费8.58元，应付交易费用46856.5元，应交税费--元，应付利息49413.44元，应付利润--元，其他负债284458.42元，负债合计331356746.1元。实收基金8025254653.24元，未分配利润54618885.23元，所有者权益合计8079873538.47元，负债和所有者权益总计8411230284.57元。

基本信息：工银1-3年国开债指数A基金代码007122，基金全称工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称工银1-3年国开债指数A，成立日期2019年6月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模69.23亿元，基金总份额68.889亿份，上市流通份额68.889亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理魏欣陈涵，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。

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