工银1-3年国开债指数A(007122)报告期2019年12月31日,银行存款7526649.23元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产8047294000元,其中股票投资--元,债券投资8047294000元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产190000215元,应收证券清算款--元,应收利息166399420.74元,应收股利--元,应收申购款9999.6元,其他资产--元,资产总计8411230284.57元。
工银1-3年国开债指数A(007122)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款329999265元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬732558.11元,应付托管费244186.05元,应付销售服务费8.58元,应付交易费用46856.5元,应交税费--元,应付利息49413.44元,应付利润--元,其他负债284458.42元,负债合计331356746.1元。实收基金8025254653.24元,未分配利润54618885.23元,所有者权益合计8079873538.47元,负债和所有者权益总计8411230284.57元。
基本信息:工银1-3年国开债指数A基金代码007122,基金全称工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称工银1-3年国开债指数A,成立日期2019年6月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模69.23亿元,基金总份额68.889亿份,上市流通份额68.889亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理魏欣陈涵,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共5家)。
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