[基金]国投瑞银顺昌纯债债券（005996）利润情况查询

国投瑞银顺昌纯债债券（005996）利润情况查询

南方财富网 2021/04/12 16:54:40

国投瑞银顺昌纯债债券（005996）报告期2019年12月31日，收入24558372.22元。利息收入24155680.19元，其中存款利息收入63978.82元，债券利息收入24091701.37元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2085325.29元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2085325.29元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1683138.6元，其他收入505.34元。费用6194735.88元。管理人报酬1519962.37元，托管费506654.21元，销售服务费--元，交易费用18618.29元，利息支出3928901.01元，其中卖出回购金融资产支出3928901.01元，减所得税费用--元，其他费用220600元。利润总额18363636.34元。

基本信息：国投瑞银顺昌纯债债券基金代码005996，基金全称国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银顺昌纯债债券，成立日期2018年9月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.03亿元，基金总份额4.995亿份，上市流通份额4.995亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人渤海银行股份有限公司，基金经理李达夫徐栋，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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