民生增强收益债券A（690002）资产负债情况查询

民生增强收益债券A（690002）报告期2019年12月31日，银行存款25724799.94元，结算备付金11886590.68元，存出保证金310335.64元，交易性金融资产1955224990.53元，其中股票投资289001517.65元，债券投资1636184472.88元，基金投资30039000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产4000000元，应收证券清算款8275704.62元，应收利息31467604.33元，应收股利--元，应收申购款1507283.82元，其他资产--元，资产总计2038397309.56元。

民生增强收益债券A（690002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款359000000元，应付证券清算款23744935.73元，应付赎回款58297730.83元，应付管理人报酬1118401.71元，应付托管费319543.33元，应付销售服务费234229.87元，应付交易费用704157.04元，应交税费3218478.04元，应付利息-30337.14元，应付利润--元，其他负债308472.53元，负债合计446915611.94元。实收基金1124834716.42元，未分配利润466646981.2元，所有者权益合计1591481697.62元，负债和所有者权益总计2038397309.56元。

基本信息：民生增强收益债券A基金代码690002，基金全称民生加银增强收益债券型证券投资基金，基金简称民生增强收益债券A，成立日期2009年7月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模12.91亿元，基金总份额8.674亿份，上市流通份额8.674亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共36家)。

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