[基金]中融睿祥定期开放债券C（003072）主要财务指标

中融睿祥定期开放债券C（003072）主要财务指标

南方财富网 2021/04/12 16:39:52

中融睿祥定期开放债券C（003072）截至2020年3月31日本期利润647504元，基金本期净收益613233元，加权平均基金份额本期利润0.0037元，期末基金资产净值271691000元，期末单位基金资产净值1.1098元。

中融睿祥定期开放债券C（003072）截至2020年2月18日本期利润3749.12元，基金本期净收益1802.62元，加权平均基金份额本期利润0.0157元，期末基金资产净值163303元，期末单位基金资产净值1.1043元。

中融睿祥定期开放债券C（003072）截至2019年12月31日本期利润4046.84元，基金本期净收益3415.69元，加权平均基金份额本期利润0.0118元，期末基金资产净值384789元，期末单位基金资产净值1.0863元。

基本信息：中融睿祥定期开放债券C基金代码003072，基金全称中融睿祥纯债债券型证券投资基金，基金简称中融睿祥纯债债券C，成立日期2017年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.72亿元，基金总份额2.448亿份，上市流通份额2.448亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理王玥，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共42家)。

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