泰达宏利淘利债券C（000320）资产负债情况查询

泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，银行存款525586.35元，结算备付金671289.32元，存出保证金9294.96元，交易性金融资产89920042元，其中股票投资--元，债券投资89920042元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9000000元，应收证券清算款--元，应收利息1492556.24元，应收股利--元，应收申购款8838.02元，其他资产--元，资产总计101627606.89元。

泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款23800.4元，应付管理人报酬57945.62元，应付托管费19315.21元，应付销售服务费3304.52元，应付交易费用525元，应交税费7800.81元，应付利息846.58元，应付利润--元，其他负债200076.6元，负债合计10313614.74元。实收基金84960693.55元，未分配利润6353298.6元，所有者权益合计91313992.15元，负债和所有者权益总计101627606.89元。

基本信息：泰达宏利淘利债券C基金代码000320，基金全称泰达宏利淘利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利淘利债券C，成立日期2014年8月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李祥源，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共37家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。