易方达中证500ETF联接发起式C(007029)截至2020年3月31日本期利润-3361350元,基金本期净收益7091850元,加权平均基金份额本期利润-0.013元,期末基金资产净值237645000元,期末单位基金资产净值1.0077元。
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)截至2019年12月31日本期利润27880600元,基金本期净收益1488690元,加权平均基金份额本期利润0.0641元,期末基金资产净值358755000元,期末单位基金资产净值1.0386元。
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)截至2019年9月30日本期利润8755260元,基金本期净收益1388080元,加权平均基金份额本期利润0.0149元,期末基金资产净值456853000元,期末单位基金资产净值0.9734元。
基本信息:易方达中证500ETF联接发起式C基金代码007029,基金全称易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,基金简称易方达中证500ETF联接发起式C,成立日期2019年3月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.78亿元,基金总份额2.358亿份,上市流通份额2.358亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理余海燕,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共49家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。