2021年4月7日摩根太平洋证券美元(968011)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/09 11:59:43

摩根太平洋证券美元(968011)最新公布净值23.69,累计净值23.69,最新估值23.67,净值增长率0.084%,公布日期2021年4月7日,基金规模0.000亿。

基本信息:摩根太平洋证券美元基金代码968011,基金全称摩根太平洋证券基金,基金简称摩根太平洋证券美元,成立日期2016年3月8日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司,基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司,基金经理AisaOgoshiRobertLloyd,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共5家)。

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