国联安添鑫灵活配置混合C（001654）资产负债情况查询

国联安添鑫灵活配置混合C（001654）报告期2019年12月31日，银行存款24517860.78元，结算备付金--元，存出保证金37906.76元，交易性金融资产171626126.39元，其中股票投资170691600.89元，债券投资934525.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1256967.07元，应收利息7855.65元，应收股利--元，应收申购款24727.14元，其他资产--元，资产总计197471443.79元。

国联安添鑫灵活配置混合C（001654）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1215080.59元，应付管理人报酬146486.75元，应付托管费40690.74元，应付销售服务费14217.81元，应付交易费用23363.9元，应交税费2.43元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194435.57元，负债合计1634277.79元。实收基金167494797.92元，未分配利润28342368.08元，所有者权益合计195837166元，负债和所有者权益总计197471443.79元。

基本信息：国联安添鑫灵活配置混合C基金代码001654，基金全称国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安添鑫灵活配置混合C，成立日期2015年7月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.93亿元，基金总份额1.418亿份，上市流通份额1.418亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理薛琳杨子江，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共16家)。

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