泓德裕荣纯债债券A（002734）资产负债情况查询

泓德裕荣纯债债券A（002734）报告期2019年12月31日，银行存款369575.69元，结算备付金9518551.28元，存出保证金22089.6元，交易性金融资产4373978097元，其中股票投资--元，债券投资4373978097元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息91012360.93元，应收股利--元，应收申购款584356.04元，其他资产--元，资产总计4475485030.54元。

泓德裕荣纯债债券A（002734）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款928278883.01元，应付证券清算款78480.18元，应付赎回款10806360.01元，应付管理人报酬1795902.16元，应付托管费389112.15元，应付销售服务费3558.04元，应付交易费用48081.6元，应交税费404181.69元，应付利息8696.81元，应付利润--元，其他负债230286.86元，负债合计942043542.51元。实收基金3269097339.65元，未分配利润264344148.38元，所有者权益合计3533441488.03元，负债和所有者权益总计4475485030.54元。

基本信息：泓德裕荣纯债债券A基金代码002734，基金全称泓德裕荣纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕荣纯债债券A，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.27亿元，基金总份额36.341亿份，上市流通份额36.341亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩赵端端，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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