国投瑞银中高等级债券C（000070）资产负债情况查询

国投瑞银中高等级债券C（000070）报告期2019年12月31日，银行存款1045672.88元，结算备付金368133.86元，存出保证金4519.22元，交易性金融资产84632992.8元，其中股票投资--元，债券投资84632992.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1655232.96元，应收股利--元，应收申购款113691.44元，其他资产--元，资产总计87820243.16元。

国投瑞银中高等级债券C（000070）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款20300000元，应付证券清算款500457.21元，应付赎回款333702.16元，应付管理人报酬33668.24元，应付托管费11222.74元，应付销售服务费2231.06元，应付交易费用873.83元，应交税费8469.82元，应付利息3823.18元，应付利润--元，其他负债134000.38元，负债合计21328448.62元。实收基金60185752.18元，未分配利润6306042.36元，所有者权益合计66491794.54元，负债和所有者权益总计87820243.16元。

基本信息：国投瑞银中高等级债券C基金代码000070，基金全称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银中高等级债券C，成立日期2013年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.104亿份，上市流通份额0.104亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理宋璐，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共54家)。

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