[基金]平安灵活配置混合（700004）资产负债情况查询

平安灵活配置混合（700004）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/08 12:43:30

平安灵活配置混合（700004）报告期2019年12月31日，银行存款9939952.94元，结算备付金47692.54元，存出保证金11427.23元，交易性金融资产25931245.65元，其中股票投资21134369.25元，债券投资4796876.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息107842.92元，应收股利--元，应收申购款38480.17元，其他资产--元，资产总计36076641.45元。

平安灵活配置混合（700004）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4032.13元，应付管理人报酬39780.11元，应付托管费6630.01元，应付销售服务费--元，应付交易费用27518.17元，应交税费4130776.13元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债44002.63元，负债合计4252739.18元。实收基金19879274.44元，未分配利润11944627.83元，所有者权益合计31823902.27元，负债和所有者权益总计36076641.45元。

基本信息：平安灵活配置混合基金代码700004，基金全称平安灵活配置混合型证券投资基金，基金简称平安灵活配置混合，成立日期2012年9月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.224亿份，上市流通份额0.224亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共56家)。

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