兴业机遇债券(005717)利润情况查询

南方财富网 2021/04/08 12:33:15

兴业机遇债券(005717)报告期2019年12月31日,收入30277433.79元。利息收入4013212.42元,其中存款利息收入72846.24元,债券利息收入3924581.52元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入15784.66元。投资收益13811345.8元,其中股票投资收益--元,债券投资收益13811345.8元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益11915479.55元,其他收入537396.02元。费用2404127.3元。管理人报酬1342979.62元,托管费287781.44元,销售服务费--元,交易费用23519.86元,利息支出537795.9元,其中卖出回购金融资产支出537795.9元,减所得税费用--元,其他费用203203.13元。利润总额27873306.49元。

基本信息:兴业机遇债券基金代码005717,基金全称兴业机遇债券型证券投资基金,基金简称兴业机遇债券A,成立日期2018年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.37亿元,基金总份额1.267亿份,上市流通份额1.267亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理莫华寅,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共10家)。

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