中加纯债债券(000914)申购赎回信息

南方财富网 2021/04/08 12:26:31

中加纯债债券(000914)报告期2020年3月31日,期初总份额784,471,000份,期末总份额1,901,230,000份,期间总申购份额1,429,220,000份,期间总赎回份额312,465,000份,期间净申赎份额1,116,755,000份,净申赎比例142.36%。

中加纯债债券(000914)报告期2019年12月31日,期初总份额404,601,000份,期末总份额784,471,000份,期间总申购份额939,479,000份,期间总赎回份额559,609,000份,期间净申赎份额379,870,000份,净申赎比例93.89%。

中加纯债债券(000914)报告期2019年12月31日,期初总份额419,695,000份,期末总份额784,471,000份,期间总申购份额625,293,000份,期间总赎回份额260,517,000份,期间净申赎份额364,776,000份,净申赎比例86.91%。

基本信息:中加纯债债券基金代码000914,基金全称中加纯债债券型证券投资基金,基金简称中加纯债债券,成立日期2014年12月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模19.59亿元,基金总份额19.012亿份,上市流通份额19.012亿份,基金管理人中加基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理闫沛贤,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。

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