国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)利润情况查询

南方财富网 2021/04/08 12:23:06

国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)报告期2019年12月31日,收入289775689.11元。利息收入450365.24元,其中存款利息收入450365.24元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益63747187.51元,其中股票投资收益39813793.22元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益399239.82元,衍生工具收益16061796.6元,股利收益7472357.87元,公允价值变动收益225057867.53元,其他收入940735.21元。费用9722239.14元。管理人报酬6752164.66元,托管费2110051.36元,销售服务费--元,交易费用83677.19元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用719109.11元。利润总额280053449.97元。

基本信息:国泰纳斯达克100指数(QDII)基金代码160213,基金全称国泰纳斯达克100指数证券投资基金,基金简称国泰纳斯达克100指数(QDII),成立日期2010年4月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模8.31亿元,基金总份额1.948亿份,上市流通份额1.948亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴向军,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共64家)。

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