[基金]国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）利润情况查询

国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）利润情况查询

南方财富网 2021/04/08 12:23:06

国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）报告期2019年12月31日，收入289775689.11元。利息收入450365.24元，其中存款利息收入450365.24元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益63747187.51元，其中股票投资收益39813793.22元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益399239.82元，衍生工具收益16061796.6元，股利收益7472357.87元，公允价值变动收益225057867.53元，其他收入940735.21元。费用9722239.14元。管理人报酬6752164.66元，托管费2110051.36元，销售服务费--元，交易费用83677.19元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用719109.11元。利润总额280053449.97元。

基本信息：国泰纳斯达克100指数(QDII)基金代码160213，基金全称国泰纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称国泰纳斯达克100指数(QDII)，成立日期2010年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模8.31亿元，基金总份额1.948亿份，上市流通份额1.948亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共64家)。

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