华安中国A股增强指数（040002）资产负债情况查询

华安中国A股增强指数（040002）报告期2019年12月31日，银行存款58877463.06元，结算备付金5432233.89元，存出保证金429393.2元，交易性金融资产2627485127.89元，其中股票投资2526845673.89元，债券投资100639454元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款11974671.27元，应收利息2055653.1元，应收股利--元，应收申购款870115.29元，其他资产--元，资产总计2707124657.7元。

华安中国A股增强指数（040002）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10631737.12元，应付赎回款10503722.02元，应付管理人报酬2207293.46元，应付托管费441458.71元，应付销售服务费--元，应付交易费用5447726.7元，应交税费12.91元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债716314.26元，负债合计29948265.18元。实收基金967114844.88元，未分配利润1710061547.64元，所有者权益合计2677176392.52元，负债和所有者权益总计2707124657.7元。

基本信息：华安中国A股增强指数基金代码040002，基金全称华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金，基金简称华安中国A股增强指数，成立日期2002年11月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模28.07亿元，基金总份额31.012亿份，上市流通份额31.012亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理许之彦马韬，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共84家)。

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