南方宝元债券C（006585）资产负债情况查询

南方宝元债券C（006585）报告期2019年12月31日，银行存款42004170.14元，结算备付金12132581.47元，存出保证金153966.01元，交易性金融资产5440326589.99元，其中股票投资1229420227.5元，债券投资4210906362.49元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息66090938.81元，应收股利--元，应收申购款49152843.97元，其他资产--元，资产总计5609861090.39元。

南方宝元债券C（006585）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款105000000元，应付证券清算款10772392.87元，应付赎回款54646572.44元，应付管理人报酬3249835.82元，应付托管费758295.01元，应付销售服务费48214.99元，应付交易费用227457.84元，应交税费280670.22元，应付利息-10158.83元，应付利润0.02元，其他负债326035.1元，负债合计175299315.48元。实收基金2442777307.1元，未分配利润2991784467.81元，所有者权益合计5434561774.91元，负债和所有者权益总计5609861090.39元。

基本信息：南方宝元债券C基金代码006585，基金全称南方宝元债券型基金，基金简称南方宝元债券C，成立日期2018年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.95亿元，基金总份额2.178亿份，上市流通份额2.178亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共45家)。

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