华夏聚惠(FOF)A（005218）资产负债情况查询

华夏聚惠(FOF)A（005218）报告期2019年12月31日，银行存款44299710.33元，结算备付金428022.56元，存出保证金88995.42元，交易性金融资产611103993.02元，其中股票投资67604499.06元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资543499493.96元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7546310.25元，应收利息10006.02元，应收股利5405.67元，应收申购款332409.67元，其他资产--元，资产总计663814852.94元。

华夏聚惠(FOF)A（005218）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款7791403.14元，应付管理人报酬390486.26元，应付托管费90767.47元，应付销售服务费36423.15元，应付交易费用121582.91元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190187.55元，负债合计8620850.48元。实收基金593808528.58元，未分配利润61385473.88元，所有者权益合计655194002.46元，负债和所有者权益总计663814852.94元。

基本信息：华夏聚惠(FOF)A基金代码005218，基金全称华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)，基金简称华夏聚惠(FOF)A，成立日期2017年11月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模4.51亿元，基金总份额3.826亿份，上市流通份额3.826亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理郑铮李晓易，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共61家)。

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