[基金]民生加银岁岁增利债券C（000138）主要财务指标

民生加银岁岁增利债券C（000138）主要财务指标

南方财富网 2021/04/07 13:10:05

民生加银岁岁增利债券C（000138）截至2020年3月31日本期利润1132550元，基金本期净收益579009元，加权平均基金份额本期利润0.0355元，期末基金资产净值37369000元，期末单位基金资产净值1.1706元。

民生加银岁岁增利债券C（000138）截至2019年12月31日本期利润588493元，基金本期净收益605407元，加权平均基金份额本期利润0.0184元，期末基金资产净值36236400元，期末单位基金资产净值1.1351元。

民生加银岁岁增利债券C（000138）截至2019年9月30日本期利润629563元，基金本期净收益469969元，加权平均基金份额本期利润0.0183元，期末基金资产净值38473400元，期末单位基金资产净值1.1168元。

基本信息：民生加银岁岁增利债券C基金代码000138，基金全称民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银岁岁增利债券C，成立日期2013年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.319亿份，上市流通份额0.319亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共23家)。

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