汇添富年年利定期开放债券C(000222)主要财务指标

南方财富网 2021/04/06 14:50:24

汇添富年年利定期开放债券C(000222)截至2020年3月31日本期利润1365060元,基金本期净收益857536元,加权平均基金份额本期利润0.0504元,期末基金资产净值35536000元,期末单位基金资产净值1.313元。

汇添富年年利定期开放债券C(000222)截至2019年12月31日本期利润241138元,基金本期净收益590977元,加权平均基金份额本期利润0.0066元,期末基金资产净值34170900元,期末单位基金资产净值1.262元。

汇添富年年利定期开放债券C(000222)截至2019年9月30日本期利润908430元,基金本期净收益977585元,加权平均基金份额本期利润0.0226元,期末基金资产净值50476700元,期末单位基金资产净值1.255元。

基本信息:汇添富年年利定期开放债券C基金代码000222,基金全称汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金,基金简称汇添富年年利定期开放债券C,成立日期2013年9月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.36亿元,基金总份额0.271亿份,上市流通份额0.271亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐光,代销机构银行(共33家),代销机构证券(共61家)。

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