中银宝利混合A(002261)报告期2019年12月31日,收入101201673.43元。利息收入19405354.32元,其中存款利息收入186344.78元,债券利息收入19212803.24元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入6206.3元。投资收益40559710.57元,其中股票投资收益37110541.91元,债券投资收益728352.08元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2720816.58元,公允价值变动收益41225670.63元,其他收入10937.91元。费用7604899.35元。管理人报酬3145031.43元,托管费524171.98元,销售服务费4967.69元,交易费用571622.97元,利息支出3107116.51元,其中卖出回购金融资产支出3107116.51元,减所得税费用--元,其他费用202777.49元。利润总额93596774.08元。
基本信息:中银宝利混合A基金代码002261,基金全称中银宝利灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中银宝利混合A,成立日期2016年2月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模5.04亿元,基金总份额4.820亿份,上市流通份额4.820亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理宋殿宇,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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