[基金]汇安嘉鑫纯债债券（006625）资产负债情况查询

汇安嘉鑫纯债债券（006625）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 13:57:26

汇安嘉鑫纯债债券（006625）报告期2019年12月31日，银行存款147566.11元，结算备付金--元，存出保证金64189.05元，交易性金融资产1002810000元，其中股票投资--元，债券投资1002810000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息28247516.02元，应收股利--元，应收申购款3097.52元，其他资产--元，资产总计1031272368.7元。

汇安嘉鑫纯债债券（006625）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1175.94元，应付管理人报酬261169.6元，应付托管费87056.54元，应付销售服务费--元，应付交易费用2961.48元，应交税费152811.03元，应付利息159.45元，应付利润--元，其他负债79000元，负债合计2584334.04元。实收基金874062414.4元，未分配利润154625620.26元，所有者权益合计1028688034.66元，负债和所有者权益总计1031272368.7元。

基本信息：汇安嘉鑫纯债债券基金代码006625，基金全称汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金，基金简称汇安嘉鑫纯债债券，成立日期2018年11月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.53亿元，基金总份额8.741亿份，上市流通份额8.741亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理黄济宽，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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