[基金]前海联合永兴纯债A（003928）资产负债情况查询

前海联合永兴纯债A（003928）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 11:56:13

前海联合永兴纯债A（003928）报告期2019年12月31日，银行存款2050139.9元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1555540000元，其中股票投资--元，债券投资1555540000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息32536119.89元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1590126259.79元。

前海联合永兴纯债A（003928）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬403383.26元，应付托管费134461.08元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用11140.96元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计748985.92元。实收基金1266729975.84元，未分配利润322647298.03元，所有者权益合计1589377273.87元，负债和所有者权益总计1590126259.79元。

基本信息：前海联合永兴纯债A基金代码003928，基金全称新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合永兴纯债A，成立日期2017年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模16.18亿元，基金总份额12.667亿份，上市流通份额12.667亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理张雅洁曾婷婷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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