[基金]前海开源大海洋混合（000690）资产负债情况查询

前海开源大海洋混合（000690）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/06 11:22:45

前海开源大海洋混合（000690）报告期2019年12月31日，银行存款9036402.88元，结算备付金--元，存出保证金8847.62元，交易性金融资产71496340.06元，其中股票投资71496340.06元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2051.47元，应收股利--元，应收申购款788881.19元，其他资产--元，资产总计81332523.22元。

前海开源大海洋混合（000690）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款786980.78元，应付赎回款1187434.13元，应付管理人报酬100906.64元，应付托管费16817.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用64712.9元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债331837.6元，负债合计2488689.83元。实收基金64674263.69元，未分配利润14169569.7元，所有者权益合计78843833.39元，负债和所有者权益总计81332523.22元。

基本信息：前海开源大海洋混合基金代码000690，基金全称前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源大海洋混合，成立日期2014年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.66亿元，基金总份额0.574亿份，上市流通份额0.574亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴国清，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共53家)。

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